Успешная торговля стоит на двух китах: надежная торговая система и надлежащий психологический профиль личности трейдера. Первый элемент является чисто техническим и решается при помощи получения знаний. Это связано с механикой конкретных торговых рекомендаций по системе, которые должны выполнятся. Вторым элементом является способность трейдера выполнять конкретные рекомендации торгового метода или системы.
Хотя многие трейдеры разработали жизнеспособные системы и знают, где купить, а где продать, но факт остается фактом: большинство из них не в состоянии выполнять рекомендации собственной системы. Было бы интересно знать, думали ли вы о своем психологическом профиле для конкретного стиля торговли, прежде чем инвестировать свои время и деньги в обучение торговой методологии или покупку торговой системы. Не имеет значения, насколько прибыльная у вас система, если у вас нет надлежащего психологического профиля.
К сожалению, большинство инвесторов торгуют без малейшего представления о том, имеют ли они необходимые навыки или специфические черты характера для успешной карьеры трейдера.
Для успешной торговли требуется понимание того, подходит ли ваша психология для конкретного стиля торговли.
Когда я начал тренировать профессиональных трейдеров для внутридневной торговли, то понял, что некоторые люди были не в состоянии выдерживать данный стиль торговли. Поэтому я стал предлагать им сменить стиль, например заняться портфельным инвестированием или алгоритмическим трейдингом.
Например, трейдер может знать, когда войти в рынок, но может не знать, как он будет терпеть его резкие колебания. Если стратегия имеет условие с защитным стопом и рынок движется против вас, ваши деньги защищены. Ваша позиция будет закрыта, если цена дойдет до стопа, а если нет, то мы получим прибыль. Проблемой с этой точки зрения является то, что мы механически рассматриваем трейдинг. Мы знаем, что помещение простого защитного стопа на рынке приведет к контролю над риском. Тем не менее много раз, когда вы выходите по стопам, рынок движется в вашу сторону. Если этот сценарий повторяется достаточно часто, вы будете изменять ваш стоп. Может быть, ваш стоп слишком близкий, думаете вы. Может быть, нужно изменить технический уровень или отталкиваться от риска по счету. Чтобы улучшить трейдинг, вы постоянно меняете ваш стоп. Но результат не меняется… В этот момент вы начинаете чувствовать себя беспомощным, вы чувствуете, как рынок действует против вас. При увеличении размера вашего стопа вы получаете больше потерь. Если вы уменьшите размер стопа, вы получаете слишком частое его срабатывание.
Многие трейдеры начинают снова и снова тратить время, энергию, разрабатывая совершенно новые торговые методы. Они видят, что сталкиваются с той же проблемой, что и раньше. По старым психологическим причинам они не в состоянии следовать торговому плану новой своей системы. Инвесторы понимают, что система или метод были созданы на основании глубокого понимания поведения рынка и бэк-тестирования. Проблема заключается не в системе, а в трейдере.
Крайне важно, чтобы вы имели глубокое понимание собственной психологии и собственного характера. Если ваша психика несовместима с данным стилем торговли в целом или ваш характер не совместим с вашей системой или методом, то не имеет значения, насколько хороша ваша система, вы все равно будете терять деньги. Вы можете иметь Святой грааль, но никогда не добьетесь удовлетворительных результатов по счету.
Некоторые пытались использовать нейро-лингвистическое программирование для изменения своего поведения. В некоторых случаях получалось. Это используется в дополнение к стратегии. Первостепенность следования торговому методу не обсуждается. В зависимости от вашего характера плохие результаты торговли могут быть связаны с самосаботажем психики. Вы начинаете испытывать жуткий дискомфорт, когда ваша система начинает вас испытывать. И в следующий раз вы говорите себе: «Я лучше буду спать по ночам, чем так нервничать каждый раз, и никакие деньги мне не восстановят мою нервную систему». И начинаете отступать от своей системы, не ставить стопов, пересиживать убытки.
